Forex Carry - Trading-Strategien

Carry-Trade Alternative Forex Trading Strategie Carry-Trade ist ein Forex Trading Strategie, die sehr verschieden von anderen Forex Trading-Strategien in der Weise, dass sie tätig ist. Alle Forex Trading-Strategien, die wir normalerweise benutzen werden auf dem Konzept der billig kaufen / teuer verkaufen als Grundlage für alle Forex-Handel basiert. Diese Strategien setzen auf die Fluktuation des Marktes und sind nutzlos in einem stabilen Markt, der nicht in eine beliebige Richtung Trend hat. Carry-Trade ist eine Strategie, die uns einen Gewinn, auch wenn der Markt ist sehr stabil, da sie nicht auf die Bewegung des Preises zwischen zwei Währungen stützen, sondern auf der Differenz zwischen den Zinsen der beiden Währungen machen können. Also, wie funktioniert es? Die Art und Weise, um Carry-Trade zu verwenden, ist eine Währung, die einen hohen Differenzverhältnis hat, was bedeutet, dass der Zinssatz der Währung, die Sie kaufen, ist höher als die der Währung, die Sie verkaufen kaufen. Der Gewinn, den Sie machen, wird aus den Differenzen zwischen Zinssätzen abzuleiten, und je höher der Differenz, desto größer ist Ihre Gewinne werden. Bei der Auswahl der Währungen zu handeln, müssen wir berücksichtigen die zu erwartenden Änderungen der Zinssätze der beiden Währungen zu nehmen. Carry-Trade funktioniert am besten, wenn der Zinssatz der Währung wir kaufen wird erwartet, dass nach oben und der Zinssatz der Währung, die wir verkaufen wird erwartet, dass nach unten gehen. So stehen wir, das Beste aus dem Handel zu profitieren. Bei der Verwendung von Carry-Trade machen wir uns profitieren von den Zinsunterschiede zwischen zwei Währungen, aber das bedeutet nicht, dass die Änderungen im Preis zwischen den beiden Währungen irrelevant. Wenn zum Beispiel, haben wir uns in einer Währung aufgrund einer hohen Zinssatz investieren, aber der Preis dieser Währung fiel, dann, wenn wir schließen, dass der Handel könnten wir, dass zu finden, auch wenn wir aus der Zins wir Geld aus dem Handel, da verlor profi der Unterschied in der Kauf - / Verkaufspreis. Aus diesem Grund tragen Handel ist nur bei einem seitwärts Markt passen, und wir müssen die Bewegung des Preis antizipieren und nur handeln, wenn der Preis wird erwartet, dass mehr oder weniger gleich bleiben. Natürlich ist die profitabelste Weg, um Carry-Trade verwenden, um es mit anderen Forex Trading-Strategien zu kombinieren und geben Sie einen Handel, wo wir stehen, um sowohl von der Kursentwicklung und der Zinsunterschiede zu profitieren, aber Chancen wie diese sind selten und schwer finden. Welche Währungspaare sind das Richtige für Carry Trades? AUD / USA. NZD / USA. AUD / JPY und EUR / JPY sind die beliebtesten Währungspaare bei dieser Methode, da sie sehr stabil Volkswirtschaften, die mit geringem Risiko Währungen führen, zu vertreten. Hohe Differenzverhältnisse sind das erste, was bei der Suche nach einem passenden Währungspaar zu schauen. Denken Sie daran, den Differenzverhältnis von einem Paar beim Kauf ist immer das Gegenteil von dem Differenz eines Paares beim Verkauf, also nicht verwirren Sie und geben Sie einen Handel nur, wenn es einen positiven Differenzverhältnis. Wenn der Differenzverhältnis wird auch erwartet, um zu wachsen, was bedeutet, dass der Zinssatz der stärkeren Währung wird voraussichtlich weiter steigen und die der schwächeren Währung wird voraussichtlich abnehmen, dann markieren Sie dieses Währungspaar als potenzieller Handel. Vor der Handel, um sicherzustellen, dass das Währungspaar hat, um keine Überraschungen zu vermeiden gewesen, für eine lange Zeit stabil, im Idealfall mit einem leichten Aufwärtstrend. Teilen Sie den Beitrag "Carry-Trade-Strategie" Carry Trades Wichtig: Diese Seite ist Teil der archivierten Inhalte und können überholt sein. Wenn Sie halten eine Position letzten 10.00 GMT Sie Interesse verdienen, wenn Sie lange auf die Währung mit dem höheren Zinssatz sind. Auf die gleiche Weise, wenn Sie auf die Währung mit dem niedrigeren Zinssatz lange möchten Sie zahlen Zinsen beim Halten einer Position letzten 10.00 GMT. In der gleichen Weise, dass der US-Investor in dem Beispiel aus der vorherigen Lektion nahm seinen US-Dollar und investiert sie in Neuseeland Anleihen eine höhere Rendite zu verdienen, können Devisenhändler auch die Vorteile der Länder, die höhere Zinsen bieten. Allerdings nutzt Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern ist in der Regel viel einfacher für Devisenhändler zu tun, da dies mit einem einfachen Klick der Maus durchgeführt werden. Um zu demonstrieren dies zu unterstützen, ist es sinnvoll, bei den Zinssätzen der Zentralbanken für die wichtigsten Währungen, die wir interessiert sind gesetzt zu suchen. Für die Zwecke dieses Beispiels, und wie wir in unserer letzten Lektion behandelt, Preise wie eingestellt die Federal Reserve in den USA sind derzeit bei 2%, und die Sätze wie von der Bank of New Zealand gesetzt sind derzeit bei 8,25%. Gehen Sie nun in der Market Watch Fenster der Ihre Handelsplattform und finden Sie den Neuseeland-Dollar / US-Dollar-Währungspaar. Wenn Sie dieses Währungspaar kaufen, dann sind Sie lange der Neuseeland-Dollar, die der höhere Zinswährung und Kurz der US-Dollar, die die untere Zinswährung ist. Vor diesem Hintergrund können Sie verdienen Zinsen auf jeden Vertrag Vergangenheit 10.00 GMT statt. Auf der anderen Seite, wenn Sie dieses Währungspaar dann verkaufen Sie sind kurz die ertragreicheren Neuseeland-Dollar und Long die untere was US-Dollar, so dass Sie zahlen Zinsen auf jeden Vertrag Vergangenheit 10.00 GMT statt. Wie hier belegt, können Sie die Vorteile der höheren Zinssätze in Neuseeland durch den Kauf von Neuseeland-Dollar und Verkauf US-Dollar direkt über die Forex Trading Plattform, und ohne sich die Mühe, herauszufinden, wie Neuseeland Anleihen zu kaufen gehen zu nehmen würden Sie in unserem vorherigen Lektion haben. Aufgrund der Einfachheit dieser Strategie und der Tatsache, dass ebenso wie die Zinsen, die Sie, indem sie lange die Währung mit dem höheren Zinssatz zu verdienen gibt es die Möglichkeit zur Wertsteigerung sollte der höhere Zinswährung unterwegs zu Ihren Gunsten, ist dies ein äußerst beliebte Strategie. Dies ist wichtig für Sie als Händler nicht nur, weil es sich um eine Strategie, die man sich wünschen kann, den Einsatz zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass eine sehr große Menge an Kapital in die und aus der Währungen auf der Grundlage dieser Strategie fließt, wodurch es eine große treibende Kraft im Markt sowohl in der lang-und kurzfristigen. Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass, wenn ein Händler ist lang der Übertrag, was bedeutet, dass der Händler ist lang das Währungspaar mit dem höheren Zinssatz, so dass Händler in der Regel am Anfang für jeden Tag, dass sie ihre Position zu halten, bezahlt, trotz von dem, was passiert mit dem Wechselkurs. Auf der anderen Seite, wenn ein Händler ist kurz der Übertrag, was bedeutet, dass sie lange das Währungspaar mit dem niedrigeren Zinssatz, dann werden sie in der Regel zahlen Geld auf einer täglichen Basis, egal, was mit dem Wechselkurs passiert. Wie wir in der vorigen Lektion diskutiert, wenn ein Händler kauft das NZD / USD Währungspaar, dann werden sie Zinsen für jeden einzelnen Auftrag vorbei 10.00 GMT am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag statt zu verdienen. Wie wir auf Rollover sah in unserer Diskussion, werden sie erhalten 3 Tage im Wert von Rollover am Mittwoch zu berücksichtigen, Samstag und Sonntag zu nehmen, wenn der Markt geschlossen ist. Unter der Annahme, dass diese Überroll verdiente $ 15 pro Tag, dann würde dies die Summe für den 7 Tage zahlend in der Woche um 7 * 15 = $ 105 Interesse zu bringen. Da gibt es 52 Wochen im Jahr, wenn ein Händler beschlossen, diese Position für ein ganzes Jahr zu halten und das Rollover-Rate hat sich nicht verändert, sie verdienen würden (105 * 52) = $ 5460 im Interesse der Rollover-Teil des Handels. Für die Zwecke dieser Lektion die aktuelle Marktzins für NZD / USD ist 0,7687, die eine jährliche Rendite von nur Überroll Teil des Handels von $ 5.460 / $ 76.870 = 7,1% ist. Es sollte beachtet werden wir machen extremen Annahmen für die aus Gründen der Einfachheit, die den Wechselkurs und Rollover-Rate wird die gleiche bleiben wie sie sind heute für die 1-Jahres-Zeitraum, der Gewerbetreibende im Handel sein. Carry-Trade-Strategie An dieser Stelle können Sie sich fragen, warum diese Strategie mit dem Carry-Trade ist so beliebt, mit all den damit verbundenen Risiken und nur 7,1% Rendite. Allerdings, wenn Sie, um die Hebelwirkung, die verfügbar ist, um Sie auf dem Forex-Markt zu nutzen waren, wie in einer früheren Lektion besprochen, dann sind Sie, dass 7,1% Rendite nutzen könnten und machen es zu einem viel mehr attraktive Perspektive. Mit diesem im Verstand, wenn Sie diese Position bei 2 bis 1, die die meisten Händler in Betracht ziehen würden, um eine sehr moderate Einsatz von Fremdkapital werden genutzt, dann würden Sie verdoppeln Ihre Rückkehr aus dem Rollover auf 14,2%. Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn Sie in der Lage, um eine Rückkehr konsequent zu erzeugen waren dies die langfristige Durchschnittsrendite der US-Aktienmarkt übertreffen werden. Betrachten wir nun, was passieren würde, wenn Sie Ihre Hebelwirkung erhöhte sich auf 3-1 oder 4 zu 1. Dies würde Ihnen mit einer Rückkehr von Rollover von 21,3% und 28,4% zu liefern. Nun, bevor Sie rechts in einen Carry-Trade im Auge springen, Bär, dass, während dies ist eine attraktive Rendite und während es viele Händler, die gute Gewinne gemacht unter Verwendung der Carry-Trade-Strategien haben, gibt es einige andere wichtige Dinge zu beachten: Wechselkursschwankungen, die zusätzlichen Gewinne führen können oder auszulöschen alle Gewinne und Verluste aus dem Handel führen. Änderungen der Zinssätze, die die positive Rollover erhöhen können, zu verringern, oder dazu führen, einen Händler, um am Ende zahlen für Halten der Position, anstatt zu verdienen. Der Einsatz von Leverage verstärkt alle Gewinne aus der Strategie vorgenommen, sondern verstärkt auch den Verlust sollte der Handel beginnen, gegen die Händler zu arbeiten. Es ist die Art, in der Händler umgehen diese Unbekannten, die Händler, die konsequent Gewinne von Carry-Trade-Strategien, die von denen, die nicht unterscheidet, und wir werden dies später in der Lektion besprechen. Wie zuvor erläutert, ist es die Größe der Differenz zwischen Zinsniveau in den Ländern, deren Währungen wir den Handel, die letztendlich entscheidet die Menge, die wir entweder zahlen oder erhalten zum Halten einer Position hinter 10.00 GMT sind. Deshalb ist es nur vernünftig, dass, wenn die Zinsdifferenz zwischen den beiden Ländern zu Änderungen vor und so wird die Rollover-Menge, die entweder bezahlt oder erhoben, wenn der Handel diese countrys Währungen. Für eine kurze Beispiel wollen wir erneut die NZD / USD. Für die Zwecke dieser Lektion, ob Sie die NZD / USD Währungspaar kaufen waren dann $ 10 für jeden einzelnen Auftrag vorbei 10.00 GMT statt verdienen würde. Sie würden 10 $ zu verdienen, weil Sie lange das NZD, wo derzeit die Zinsen bei 8,25% und Kurz der USD, wo die Zinsen sind derzeit 2% für die Zwecke dieser Lektion ist. Sie sind daher lange die positive Zinsdifferenz von 8,25% bis 2%, die 6,25% entspricht. Nun nehmen wir an, dass die Zinsen in den USA steigen um 1% bis 3%, während zur gleichen Zeit die Zinssätze in Neuseeland gleich bleiben. Wenn dies geschah dann Ihre positive Zinsdifferenz von 6,25% würde auf 5,25% fallen. Daher ist es klar zu sehen, dass die positive Zinsdifferenz verringert hat, die Menge des Geldes, das Sie zum Halten der Position erhalten hat als auch verringert. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen stiegen in Neuseeland und gleich geblieben in den Vereinigten Staaten, dann würde sich die Zinsdifferenz zu Ihren Gunsten zu erhöhen, und der Betrag, den Sie zum Halten einer Position hinter 10.00 GMT würde auch verdienen würden. Daher ist eines der ersten Dinge, die Sie müssen, wenn man über einen Carry-Trade zu berücksichtigen, was die aktuellen Zinssätze sind, und was sie erwartet, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Handels sein werden. Eine andere Sache zu prüfen, wenn man über einen Carry-Trade ist Wechselkursschwankungen, die auftreten können, während ein Händler in der Lage ist. Ein Händler kann mehrere Dinge, die hier zu betrachten, von denen der bekannteste von oder eine Kombination der folgenden sind: Kapitalströme Das Wichtigste hier ist die Zinserwartungen. Wie wir bereits bei der Diskussion, wie die Zinsen bewegen Sie den FOREX-Markt, wenn die Zinsen steigen in einem Land, werden verzinsliche Vermögenswerte in der Regel attraktiver für Investoren zu werden, die den Wert einer Währung auf, und umgekehrt fahren wird, wenn die Zinsen fallen abgedeckt , ceteris paribus. Beachten Sie, dass das Schlüsselwort hier ist "Erwartungen", wenn wir auf die Zinserwartungen. Märkte antizipieren Fundamentaldaten so in der Regel einmal eine Zinserhöhung oder geschnitten ist bekannt, dass es bereits in den Markt eingepreist. Handelsströme Die wichtigste Sache zu prüfen, ist hier wirkt sich auf die Leistungsbilanz. Technische Analyse Aufgrund der Tatsache, dass Carry Trades sind in der Regel langfristige Trades viele Händler wird den allgemeinen Trend auf dem Markt zu untersuchen und anzuwenden technische Analyse, um zu versuchen und zu bestimmen, wenn sie glauben, dass der Trend wird sich zu ihren Gunsten, wenn sie eine Carry-Trade zu öffnen. Die damit verbundenen Risiken Nichts ist kostenlos und, wie alles in den Handel, führen kann, den Handel führt zu erheblichen Verlust. Was kann schief gehen? Mal sehen… 1. Je höher die Leverage = Bigger die Disaster! Hohen Leverage in Carry Trades verwendet werden, können zu Verlusten führen, wenn der Markt bewegt sich scharf in die unerwünschte Richtung. Ihr Handel ist dann anfällig für die Margin Calls schlagen oder automatisch geschlossen, wenn der Stop / Loss erreicht ist. 2. Zinsshift können Falls die Zinsdifferenz erweitert - gut für Sie! Das ist genau das, was Sie suchen. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsdifferenz schrumpft, werden Sie am Ende mit fast keine Rückkehr. Forex Devisenhandel Risiken gibt es, aber es ist einfach nicht möglich, die potenziellen Gewinne und Stücke von schweren Geld in den Prozess gemacht zu ignorieren! Immerhin, es gibt keinen Weg, um echtes Geld, ohne auch nur eine geringste Prise Risiko, nicht wahr. Carry-Trade-Strategien Forex, kaufen mcdonalds Lager 2011. Carry Trades schon immer eine beliebte Strategie für Forex-Händler. Die Idee ist nicht kompliziert. Ina tragen Handel, Händler verkaufen Währungen, was niedrig. Forex Carry-Trade-Strategien nicht diejenigen, die die Carry-Trade auf dem Devisenmarkt zu spielen. Rememberthat Ihrem Forex Broker sollte einer von denen, die tatsächlich zahlen. Erfahren Sie genau, wie man einen Backtest der Forex Carry-Trade-Strategie. Finden Sie heraus, wie es funktioniert withno Marktrisiko. Komplette Tutorial und Rabatt enthalten. Carry-Trade-Strategien Forex: Zu diesem Tool. Eine Währung Carry-Trade ist eine Handelsstrategie, in denen der Händler leiht eine CurrencyAmount, die eine relativ niedrige Zinsniveau und hat. Der Carry-Trade-Strategie im Devisenhandel beinhaltet den Kauf einer Hochzinswährung und Verkauf alower Zinswährung. Dabei werden Sie hier fangen die gibt hilfreiche Tipps für Forex-Händler über die Verwendung der Carry-Trade-Strategie. kaufen mcdonalds Lager 2011: Der Carry-Trade ist ein beliebter Handelsstrategie auf dem Devisenmarkt eingesetzt. Es garantiert Händler bei leastsome Rendite für ihre mittel - und längerfristig die Carry. Der Forex-Carry-Trade ist das Investieren Strategie für den Kauf eines hochverzinsliche Zinswährungs byusing das Geld aus dem Leerverkauf eines niedrigeren Zins gesammelt.